Description du poste




Type de métier



Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion




Types de métier complémentaires



Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations




Intitulé du poste



CDD - Fund Accountant H/F




Type de contrat



CDD




Durée (en mois)



6 mois




Poste avec management



Non




Cadre / Non Cadre



Non cadre




Missions



Offre en
CDD



Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.



Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.



A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes :

• Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);


• Calculer des valeurs nettes d'inventaires (VNI) conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;


• Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;


• Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;


• Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.

#LI-AB1




Compléments



Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné le bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois (ou équivalent pour les non-résidents) datant de moins de 3 mois, compte tenu du domaine d'activité de notre établissement




Localisation du poste




Zone géographique



Europe, Luxembourg




Ville



Luxembourg




Critères candidat




Niveau d'études minimum



Bac + 3 / L3




Formation / Spécialisation



Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur en comptabilité, audit ou finance.




Niveau d'expérience minimum



0 - 2 ans




Expérience



Vous avez une première expérience dans l'environnement des fonds.




Compétences recherchées



Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle.




Outils informatiques



Maîtrise de Word et d'Excel.




Langues



Maitrîse du français et de l'anglais.