岗位职责 (Key Responsibilities) 财务报表与管理: 负责私募基金(PE/VC/Hedge)的月度,季度及年度财务报表(NAV)的编制,审核与发布。 监督基金的资本账户(Capital Account)变动，确保GP/LP出资(Capital Call)和分配(Distribution)的准确性与及时性。 资金与流动性管理: 主导基金的现金流预测与管理，优化资本调用流程。 管理基金的银行关系，处理信贷额度(Subscription Line/NAV Facility)的相关财务事宜。 税务与合规: 协调基金层面的年度审计及税务申报工作，对接外部审计师与税务师。 确保基金运作符合会计准则(如US GAAP, IFRS或Local GAAP)及相关监管要求。 投资者服务: 审核并支持投资者报告(Investor Reporting)的准备，解答LP关于财务数据的疑问。 参与尽职调查(DDQ)的财务部分回复。 系统与流程优化: 优化基金会计与财务报告流程，推动财务系统(如eFront, Investran等)的实施与升级。 为投资团队提供财务数据支持，协助新基金设立时的财务架构搭建。
职位要求

任职要求 (Qualifications) 教育背景: 财务,会计,金融或相关领域本科及以上学历;持有CPA,ACCA或CMA等专业资格证书者优先。 工作经验: 8-12年 相关工作经验，其中至少4年以上必须在私募基金管理公司,基金管理人(GP)或专业基金服务机构从事Fund Accounting或Fund Finance工作。 熟悉私募基金全生命周期的财务运作，包括募,投,管,退各阶段的财务处理。 专业技能: 精通国际或本地会计准则在基金业务中的应用。 具备优秀的Excel建模能力及数据分析能力。 熟悉常见的基金行政管理系统(Fund Admin Systems)。 软技能: 出色的沟通协调能力，能够独立对接审计师,律师及LP。 具备团队管理经验或潜力，能够指导初级员工。 英语流利(鉴于外资基金环境)，能作为工作语言进行书面及口头沟通。 加分项 (Nice to Have) 有处理跨境基金(如开曼,BVI架构)财务经验的候选人。 有Subscription Line Financing或NAV Financing实操经验。 熟悉GP Carry的计算与会计处理。